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三方物流关于油款应用

发表时间: 2018-12-17 10:24:35

来源: 传球科技

浏览: 65


加油卡(加油站)支付,我们做了什么!!

 

在三方物流里,油卡的支付频率、金额是远超转账的,如果一个业务支付现金比油卡多,那反而是有问题了,油卡支付的频率多了,也牵扯了一系列的问题。在业务系统中,我们尽可能的实现操作的便捷性;


1. 油卡押金项目单列

2. 请款时款、油分开,一个挂账单只能选择一种支付方式,这样在出纳的支付环节更加的清晰明确

3. 常用油卡号的绑定,如果承运商长期使用一张油卡的,可以绑定在车辆档案中,这样在选择承运商时会自动带出油卡编号,减少业务人员的重复录入工作。


4. 油卡号与发行单位的关联,油卡编号在实际操作中,往来就输入后几位数字,这时就不能很好的判断是属于哪个发行单位的卡(一个公司会有好几家公司发行的卡如中石化,中石油等),因此从源头开始,我们就要求业务人员录入发行单位的名称。

5. 油卡编号的补录,有时候源头录入时,油卡编号并没有填写、或填写有误,此时,我们在给承运商请款挂账时,增加了补填油卡编号的功能,主要的目的只有一个,就是所有数据在进入财务系统时,务必准确、清晰

6. 油卡押金的请款启用了油卡回收的管控功能,启用该功能后,只有经过油卡管理人员确认油卡收回后,业务人员才能请款油卡押金项目的款项。

 

7. 加油支持加油预付,即在不清楚车的总价的前提下,通过预配载的功能,支付油卡预付(加油站预付),在确定总价后再补全预配信息,填写好总价及余款支付方式(也有可能没有余款)。

8. 财务系统对同一个请款单支持多次结算功能(而且一笔项目支持多次请款、多次结算),让物流企业能更有效的安排资金,而且不会给统计增加任何难度。

9. 油卡类报表,油卡报表有两个主要角度,一个是从承运商的角度看,能查询出应付金额、已付金额、未付金额,结算概要(结算时间,结算账户,金额),另一个角度是从记账账户(如中石化主卡)的角度,查询每一笔支付的时间,金额,对应的结算单位是什么。


10. 对于资金安排的情况,我们增加了油卡预充(在没有发车之前就已经给承运商支付了油卡)资金占用率报表,专门统计金额较大并且预充比例过高的情况,比如全价是15000的全油调车,油卡预付请款金额高达10000,这样的请款、结算是不合理的,因为承运商几天的时候内并不能消费掉10000的金额,这种情况下就是占用了公司的资金,对于这个情况我们是给“黄牌”警告。

 

……管理是无止境的,而我们也一直在前行,最终的目的只有一个,通过系统、数据分析来帮助物流企业加强管理,查漏补缺。。

作者:传球科技


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