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三方物流承运商结算之管控

发表时间: 2018-12-20 07:55:07

来源: 传球科技

浏览: 16138

公司业务量比较可以的情况下,每天发生的应付金额一般会在三几十万,这个时候,对于承运商运费支付的管理就显得尤为重要。


1. 所有请款,一率以机打单据为准

2. 机打以后,走签字流程,软件定义审核功能,单据交到审核人员手上时,先在系统确认,审核过后操作人员将无法重新打印、修改、删除

3. 每一笔请款,油与款分开请,这样出纳人员可以更加清晰分出哪些是需要充油,哪些是要转账,有利于公司统筹调拨。

4. 每一笔额外增加给承运商的费用,先由发起人在系统中申请(费用调整),然后交由审批人员审批,然后发起人才能将增加的费用项目,进行请款,这样做的好处是,在所有偏离正常轨道的业务中,能够在支付费用前就掌控情况,从源头抓起。


5. 软件全面支持单个项目的拆分请款,对于金额较大的项目,分开请款能更有效的安排资金,提高资金使用率,同时能在源头上就与承运商沟通后,本次要支付的金额是多少,不把问题丢给财务人员。

6. 油卡押金、回单押金可以启用单项管控功能,如油卡押金,必须先操作油卡收回,才能请款,回单押金,必须请做收回单才能请款。

7. 系统预设了挂账审核功能,以上所有的费用项目,可以启动挂账审核,站在全局的角度,对所有正常流转过来的应付单据,进行统筹安排,明确哪些是先支付,哪些是不支付,通过系统操作,解决了手工操作中的“估算”后遗症,出纳人员只需要照数据支付就可以了,既起到了资金的调度,又减化了出纳人员的工作压力,这个功能特别的实用。

8. 在结算的链条中我们还可以增加一些实时管控,比如结算前再次判断回单情况、油卡情况等,做到每一笔结算:“万无一失”;如果真有失误,我们在出纳台账时也增加了颜色预警功能,及时反馈“异常”情况。


作者:传球科技

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